Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Fonds
129,43
EUR
-0,49
EUR
-0,38
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen in Asien (ohne Japan) ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation EUR Hedged Fonds |
| ISIN | LU0352096894 |
| WKN | A0NF31 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Refinitiv Asia ex-Japan Hgd CB TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Peter Reinmuth, Chris Richards |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 28.03.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.03.2008 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 129,43 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 183 |
| Volumen der Tranche | 3,35 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 53,99 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,21% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,05% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,49 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,75% |