Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return Z MV Fonds

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Anlageziel

Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return Z Distribution EUR Hedged MV Fonds
ISIN LU1281942158
WKN A140BF
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark 50.00% JPM Asia Credit TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Chow Yang Ang, Julia Ho
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.10.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.10.2015
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 56,33
Anzahl Fonds der Kategorie 10363
Volumen der Tranche 11.184,00 EUR
Fondsvolumen 145,48 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,94

Gebühren

Laufende Kosten 1,18%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,94%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 3,12%