Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 MV Fonds

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Anlageziel

Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV Fonds
ISIN LU0251570361
WKN A0JNET
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark 50.00% JPM Asia Credit TR USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Chow Yang Ang, Julia Ho
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.04.2006
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.04.2006
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 4,59
Anzahl Fonds der Kategorie 444
Volumen der Tranche 554.110,00 EUR
Fonds Volumen 146,27 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,77

Gebühren

Laufende Kosten 2,01%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,77%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr 0,30%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 8,67%