Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income B QV Fonds
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Der Fonds Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income B Distribution EUR Hedged QV Fonds wird seit dem 12.12.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The Fund aims to provide income and capital growth in excess of 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS Index before fees have been deducted over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income B Distribution EUR Hedged QV Fonds |
| ISIN | LU2107321106 |
| WKN | A2PZMB |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | ICE BofA US ABS & CMBS |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michelle L. Russell-Dowe |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 04.02.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.02.2020 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 79,65 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10940 |
| Volumen der Tranche | 10.453,00 EUR |
| Fondsvolumen | 1,34 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,72 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,72% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn |