Schroder Gilt and Fixed Interest Fund A Income Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide income and capital growth in excess of the FTSE Gilts All Stocks index (after fees have been deducted) over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments worldwide. The Fund is actively managed and invests at least 95% of its assets in fixed and floating rate securities denominated in sterling (or in other currencies and hedged back into sterling) issued by governments, government agencies and supra-nationals worldwide. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed and floating rate securities issued by the UK government.

Stammdaten

Name Schroder Gilt and Fixed Interest Fund A Income GBP Fonds
ISIN GB0007647372
WKN 730812
Fondsgesellschaft Schroder Unit Trusts Limited
Benchmark FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager James Ringer, Julien Houdain
Domizil United Kingdom
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.10.1989
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Chase Bank N.A. (London)
Zahlstelle J. P. Morgan Chase Bank
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.10.1989
Depotbank J.P. Morgan Chase Bank N.A. (London)
Zahlstelle J. P. Morgan Chase Bank
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 0,45
Anzahl Fonds der Kategorie 27
Volumen der Tranche 4,21 Mio. GBP
Fonds Volumen 129,48 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,40%
Managementgebühr 0,58%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn -2,93%