Schroder GAIA Wellington Pagosa E Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth in excess of the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies worldwide, including emerging markets. The Fund is actively managed and adopts a multi-strategy approach to invest in a diversified range of assets and markets. Investments will be made directly (through physical holdings) and/or indirectly through i) derivatives and or ii) eligible transferable securities which do not imbed a derivative instrument in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and currencies , as well as in Investment Funds investing in such instruments.

Stammdaten

Name Schroder GAIA Wellington Pagosa E Accumulation USD Fonds
ISIN LU1732475246
WKN A2JBJG
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Roberto J. Isch
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 28.02.2018
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2018
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 134,76
Anzahl Fonds der Kategorie 355
Volumen der Tranche 3,83 Mio. USD
Fondsvolumen 266,99 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,18

Gebühren

Laufende Kosten 3,37%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,18%
Transaktionskosten 2,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,26
WE seit Jahresbeginn 9,95%