Schroder GAIA Sirios US Equity C Fonds
230,11
CHF
+0,12
CHF
+0,05
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investment in equity and equity related securities in the US and worldwide. The Fund is actively managed and may take long and short exposure to equity and equity related securities of companies worldwide, however at least 51% of the Fund is invested in US companies. The Fund may also invest in other securities and other financial instruments including fixed and floating rate securities and convertible bonds.
Stammdaten
Name | Schroder GAIA Sirios US Equity C Accumulation CHF Hedged Fonds |
ISIN | LU1309082177 |
WKN | A14236 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | John F. Brennan |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 04.11.2015 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.11.2015 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 230,11 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 938 |
Volumen der Tranche | 2,28 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 194,73 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,71 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,97% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,71% |
Transaktionskosten | 0,26% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 15,46% |