Schroder GAIA Helix S Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth in excess of the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities worldwide including emerging markets. The Fund may also invest in fixed and floating rate securities, commodity markets and currencies worldwide including emerging markets. The Fund is actively managed and allocates its assets across multiple underlying strategies including, but not limited to, long/short and long-only equity, fixed income and credit, global macro, market neutral and relative value.

Stammdaten

Name Schroder GAIA Helix S Distribution EUR Hedged Fonds
ISIN LU2436579382
WKN A3DEG6
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Robert Donald, Darren Hodges
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 03.03.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.03.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 90,85
Anzahl Fonds der Kategorie 539
Volumen der Tranche 10.080,22 EUR
Fonds Volumen 273,11 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,64

Gebühren

Laufende Kosten 2,37%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,64%
Transaktionskosten 1,73%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,52
WE seit Jahresbeginn 1,68%