Schroder GAIA Helix S Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth in excess of the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities worldwide including emerging markets. The Fund may also invest in fixed and floating rate securities, commodity markets and currencies worldwide including emerging markets. The Fund is actively managed and allocates its assets across multiple underlying strategies including, but not limited to, long/short and long-only equity, fixed income and credit, global macro, market neutral and relative value.

Stammdaten

Name Schroder GAIA Helix S Distribution USD Fonds
ISIN LU2436579200
WKN A3DE7L
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Robert Donald, Darren Hodges
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 03.03.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.03.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,65
Anzahl Fonds der Kategorie 216
Volumen der Tranche 1.542,07 USD
Fondsvolumen 284,01 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,61

Gebühren

Laufende Kosten 2,34%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,61%
Transaktionskosten 1,73%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,31
WE seit Jahresbeginn 5,64%