Schroder GAIA Egerton Equity A1 Fonds
273,32
USD
+1,06
USD
+0,39
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Darüber hinaus werden derivative Finanzinstrumente und Fonds eingesetzt. Der Fonds hält synthetische Short-Positionen, wird jedoch normalerweise eine Netto-Long-Position eingehen, wenn Long- und Short-Positionen kombiniert werden.
Stammdaten
Name | Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation USD Hedged Fonds |
ISIN | LU0548376317 |
WKN | A1C6Z5 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | John C. Armitage |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 03.11.2010 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.11.2010 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 273,32 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 314 |
Volumen der Tranche | 19,79 Mio. USD |
Fonds Volumen | 511,59 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,96 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,58% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,96% |
Transaktionskosten | 0,62% |
Depotbankgebühr | 0,20% |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,06 |
WE seit Jahresbeginn | 22,75% |