Schroder GAIA Egerton Equity A Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Darüber hinaus werden derivative Finanzinstrumente und Fonds eingesetzt. Der Fonds hält synthetische Short-Positionen, wird jedoch normalerweise eine Netto-Long-Position eingehen, wenn Long- und Short-Positionen kombiniert werden.
Stammdaten
| Name | Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU0463469048 |
| WKN | A0YHN2 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | John C. Armitage |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.11.2009 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.11.2009 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 269,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 314 |
| Volumen der Tranche | 60,83 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 545,13 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,43 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,43% |
| Transaktionskosten | 0,68% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,76 |
| WE seit Jahresbeginn | 20,24% |