Schroder GAIA Cat Bond Y1 Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in a diversified portfolio providing exposure to insurance risks that meets the Investment Manager’s sustainability criteria. The Fund is actively managed and will invest globally in a diversified portfolio providing exposure to insurance risks. These include insurance-linked securities and financial derivative instruments that are exposed to catastrophe risks denominated in various currencies.
Stammdaten
Name | Schroder GAIA Cat Bond Y1 Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU2480901466 |
WKN | A3DNC8 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Guillaume Courtet |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.06.2022 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.06.2022 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.279,71 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 37.878,75 USD |
Fonds Volumen | 3,20 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,46 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,54% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,46% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 12,82% |