Schroder GAIA Cat Bond F SGD Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in a diversified portfolio providing exposure to insurance risks that meets the Investment Manager’s sustainability criteria. The Fund is actively managed and will invest globally in a diversified portfolio providing exposure to insurance risks. These include insurance-linked securities and financial derivative instruments that are exposed to catastrophe risks denominated in various currencies.

Stammdaten

Name Schroder GAIA Cat Bond F Distribution SGD Hedged Fonds
ISIN LU1323609013
WKN A14348
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Guillaume Courtet
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.11.2015
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2015
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.537,36
Anzahl Fonds der Kategorie 10351
Volumen der Tranche 3,13 Mio. SGD
Fondsvolumen 3,29 Mrd. SGD
Total Expense Ratio (TER) 1,74

Gebühren

Laufende Kosten 1,82%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,74%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 9,62%