Schroder GAIA Asian Equity Long Short X1 Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth in excess of the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities of Asia Pacific companies (excluding Japan) and worldwide. The Fund may also invest in currencies worldwide.
Stammdaten
| Name | Schroder GAIA Asian Equity Long Short X1 Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2713447329 |
| WKN | A3E32F |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robin Parbrook, King Fuei Lee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.12.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 950 |
| Volumen der Tranche | 511.261,93 USD |
| Fonds Volumen | 133,50 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,99 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,99% |
| Transaktionskosten | 0,71% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,35 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,37% |