Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L Income Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide income and capital growth and has a cumulative objective of: (i) offering returns in line with SONIA; and (ii) preserving the value of the investment, by investing in Money Market Instruments denominated in Sterling and issued by governments, government agencies and companies worldwide. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

Stammdaten

Name Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L GBP Income Fonds
ISIN IE00BLDG9N74
WKN
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark SONIA
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jamie Fairest, Matt Johnson
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 23.09.2020
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.09.2020
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Anzahl Fonds der Kategorie 297
Volumen der Tranche 828,80 Mio. GBP
Fondsvolumen 7,99 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,04

Gebühren

Laufende Kosten 0,06%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,04%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,02%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,00%