Schroder Asian Equity Yield Fund Class A Fonds

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Anlageziel

The fund’s objective is to provide capital growth by investing substantially into the Schroder ISF Asian Equity Yield, whose investment objective is to provide a total return primarily through investment in equity and equity related securities of Asian ex Japan companies which offer attractive yields and sustainable dividend payments. These are companies that offer higher expected dividend yields compared to other companies in the market and whose cash-flow generated by business and management activities are expected to support such dividend payments.

Stammdaten

Name Schroder Asian Equity Yield Fund Class A Fonds
ISIN SG9999001846
WKN
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Singapore) Ltd
Benchmark MSCI AC Pacific Ex Japan
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager King Fuei Lee
Domizil Singapore
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.02.2005
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank HSBC Institutional Trust Services (SGP)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.02.2005
Depotbank HSBC Institutional Trust Services (SGP)
Zahlstelle
Domizil Singapore
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,16
Anzahl Fonds der Kategorie 272
Volumen der Tranche 156,83 Mio. SGD
Fondsvolumen 166,47 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER) 1,74

Gebühren

Laufende Kosten 1,74%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,74%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 8,73%