Schroder All Maturities Corporate Bond Fund A Income Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bank of America Merrill Lynch Non-Gilts (Gross Total Return) index (after fees have been deducted) over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by companies worldwide. The Fund is actively managed and invests at least 80% of its assets in fixed and floating rate investment grade securities (as measured by Standard & Poor’s or any other equivalent credit rating agencies) denominated in sterling (or in other currencies and hedged back into sterling) and issued by companies worldwide.

Stammdaten

Name Schroder All Maturities Corporate Bond Fund A Income GBP Fonds
ISIN GB00B55K8Z03
WKN A2P9N7
Fondsgesellschaft Schroder Unit Trusts Limited
Benchmark ICE BofA Sterling Non-Gilt
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alix Stewart, Loretta Jackson
Domizil United Kingdom
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.03.2009
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Chase Bank N.A. (London)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.03.2009
Depotbank J.P. Morgan Chase Bank N.A. (London)
Zahlstelle
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 0,50
Anzahl Fonds der Kategorie 53
Volumen der Tranche 11.145,19 GBP
Fondsvolumen 879,30 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,40%
Managementgebühr 1,11%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 2,59%