Santander - Santander Target Maturity Euro III AD Income Fonds
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Anlageziel
The investment objective of this Sub-Fund is to provide Shareholders with investment growth in the medium term, through a diversified portfolio of fixed income assets. Further information on the SubFund’s portfolio construction is specified below under “Ramp-up period”. The Sub-Fund mainly invests up to 100% of its net assets in both public and private fixed income instruments in EUR including deposits and money market instruments. The Sub-Fund will mainly invest in EU entities.
Stammdaten
| Name | Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro III AD EUR Income Fonds |
| ISIN | LU2658581041 |
| WKN | A40G75 |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Pedro Monteiro |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 09.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.07.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1486 |
| Volumen der Tranche | 111,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 111,14 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,76% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,18 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,01% |