Santander Multi Index Substance A Fonds

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Anlageziel

The objective of this Sub-Fund is to provide a return from a portfolio of investments with exposure to a diversified range of fixed interest instruments and equities of worldwide corporate, sovereign or quasi-sovereign issuers, with no more than 25% of its net assets exposed to equities.

Stammdaten

Name Santander Multi Index Substance A Fonds
ISIN LU1983372183
WKN SAN1VA
Fondsgesellschaft Santander Asset Management (LUX) S.A.
Benchmark ICE BofA Euro Government
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 02.05.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.05.2019
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 26,41
Anzahl Fonds der Kategorie 1294
Volumen der Tranche 92,41 Mio. EUR
Fondsvolumen 92,41 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,35

Gebühren

Laufende Kosten 1,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,35%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03
WE seit Jahresbeginn -1,11%