Santander Multi Index Substance A Fonds
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Anlageziel
The objective of this Sub-Fund is to provide a return from a portfolio of investments with exposure to a diversified range of fixed interest instruments and equities of worldwide corporate, sovereign or quasi-sovereign issuers, with no more than 25% of its net assets exposed to equities.
Stammdaten
| Name | Santander Multi Index Substance A Fonds |
| ISIN | LU1983372183 |
| WKN | SAN1VA |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Benchmark | ICE BofA Euro Government |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Javier Gayol, Nerea Heras |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 02.05.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.05.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 27,69 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1366 |
| Volumen der Tranche | 102,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 102,14 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,16 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,95% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,83% |