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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to target capital growth over the long term and to outperform inflation through a portfolio of investments giving exposure to a range of real assets. As the portfolio and investor base is global in nature, the inflation target will be a composite of the Consumer Price Inflation rate in a basket of relevant countries (the "Benchmark Index").Further information on the Benchmark Index is set out below under “Index Description”.
Stammdaten
Name | Sanlam Real Assets Fund Class DH USD Income Fonds |
ISIN | IE00BDFDLK13 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Sanlam Asset Management (Ireland) Limited |
Benchmark | CPI |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Mike Pinggera, Johan Badenhorst, Christopher Greenland |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 23.05.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.05.2022 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,79 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9136 |
Volumen der Tranche | 373.807,79 USD |
Fondsvolumen | 300,05 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,78 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,78% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | -0,45% |