SafePort Gold & Silver Mining Fund Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Safe Port Gold & Silver Fund besteht darin, für die Eigentümer einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Anlagefonds weltweit in Gesellschaften investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Gold und Silber, widmen. Zudem kann der Anlagefonds auch Edelmetalle in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.
Stammdaten
| Name | SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc Fonds |
| ISIN | LI0020325713 |
| WKN | A0JD2N |
| Fondsgesellschaft | Perfect Management Services AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ivan di Girolamo, Patrick Moutaftsidis |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.03.2005 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Neue Bank AG |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.03.2005 |
| Depotbank | Neue Bank AG |
| Zahlstelle | DZ Bank AG |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 77,65 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 245 |
| Volumen der Tranche | 10,46 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 10,46 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,57 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,61% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,57% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 6,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 24,94% |