Anlageziel
Der S700 ist ein Wertpapierdeckungsfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen laufenden Ertrag zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Investmentfonds investiert mindestens 20 vH des Fondsvermögens in europäische Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten und bis zu 40 vH des Fondsvermögens in sonstige internationale Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt. Corporate bonds und sonstige Wertpapiere dürfen gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten im Sinne des PKG bis zu 70 vH des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten
Name | S700 T Fonds |
ISIN | AT0000727383 |
WKN | A0BLBK |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
Benchmark | JPM EMU |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Austria |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.10.2000 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.10.2000 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 176,15 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 550 |
Volumen der Tranche | 25,91 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 25,91 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,27 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,33% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,27% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,42 |
WE seit Jahresbeginn | 1,49% |