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Anlageziel
Der Fonds ist ein Abfertigungs-und Pensionsrückstellungsrentenfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen laufenden Ertrag zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.
Stammdaten
| Name | S3 A Fonds |
| ISIN | AT0000664784 |
| WKN | A0BLBH |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Benchmark | JPM EMU Investment Grade 1-3 Yrs |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Petra Pasching |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.09.2002 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2002 |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 93,84 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 560 |
| Volumen der Tranche | 118.320,53 EUR |
| Fondsvolumen | 7,19 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,18 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,18% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,21% |