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Der Fonds Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc Fonds wird seit dem 14.01.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The fund aims to provide income and capital growth by investing in floating rate loans and debt securities, asset-backed securities and residential and commercial mortgage-backed securities, issued primarily in OECD member countries.
Stammdaten
| Name | Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc Fonds |
| ISIN | IE00BK017670 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments Ireland Limited |
| Benchmark | Euribor_3m |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Albert Jalso |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 25.04.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.04.2014 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.476,42 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 874 |
| Volumen der Tranche | 5.102,94 EUR |
| Fondsvolumen | 203,05 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,11% |