Russell Investment Company II plc - Russell Investments World Equity Fund D Fonds
64,48
GBP
+0,26
GBP
+0,40
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net USA Small Cap Index anknüpft. Hierzu wird der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.
Stammdaten
Name | Russell Investment Company II plc - Russell Investments World Equity Fund D Fonds |
ISIN | IE00B0D0DF28 |
WKN | A0NFB2 |
Fondsgesellschaft | Russell Investments Limited |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | William Pearce |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.07.2005 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.07.2005 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 64,48 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3759 |
Volumen der Tranche | 6,15 Mio. GBP |
Fonds Volumen | 1,49 Mrd. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,26 |
WE seit Jahresbeginn | 15,29% |