Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist es Ertrag und Kapitalwertwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere in Euro. Der Fonds ist innerhalb der Eurozone breit diversifiziert und darf maximal 15% in restliche europäische Wertpapiere investieren.
Stammdaten
| Name | Russell Investment Company II plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund S Fonds |
| ISIN | IE00B120J742 |
| WKN | A0KEUR |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments Limited |
| Benchmark | FTSE EuroBIG |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gerard Fitzpatrick |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.04.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.04.2006 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 136,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 407 |
| Volumen der Tranche | 191.819,66 EUR |
| Fondsvolumen | 73,62 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,02% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,40 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,39% |