Ruffer - Ruffer Total Return International OI Capitalisation Fonds
1,74
USD
±0,00
USD
-0,13
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns from an actively managed portfolio. The Sub-Fund may have exposure to the following asset classes: cash, debt, securities of any type (including government and corporate debt), equities and equity related securities and commodities (including precious metals). Overriding this objective is a fundamental philosophy of capital preservation. Investors should note that there can be no assurance that the investment objective will be achieved.
Stammdaten
Name | Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International OI USD Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2252564971 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Ruffer LLP |
Benchmark | FTSE All Share |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alexander Lennard |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 22.09.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.09.2021 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,74 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 510 |
Volumen der Tranche | 2,44 Mio. USD |
Fondsvolumen | 4,83 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,19% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
Transaktionskosten | 0,69% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | -0,66% |