Ruffer - Ruffer Diversified Return International F Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns in all market conditions over any 12- month period from an actively managed diversified portfolio.
Stammdaten
| Name | Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International F USD Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2699370255 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Ruffer LLP |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2023 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 191 |
| Volumen der Tranche | 45,23 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 133,37 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,96 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,33% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,96% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,97% |