Rubrics Global Funds plc - Rubrics Global Fixed Income Fund D Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve positive total returns and long-term capital appreciation by investing primarily in global fixed income securities. The Sub-Fund will aim to generate positive returns by building a diversified portfolio of bonds and other fixed income securities which are traded on international bond markets, which will reflect both medium and long-term views of macro-economic themes such as global inflation, growth and credit cycles. The Sub-Fund invests globally and up to 30% of the Net Asset Value of the Sub-Fund may be invested in emerging markets.

Stammdaten

Name Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund D USD Fonds
ISIN IE00B3Q71795
WKN A1JSJT
Fondsgesellschaft Rubrics Asset Management
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 18.03.2010
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.03.2010
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 134,40
Anzahl Fonds der Kategorie 419
Volumen der Tranche 1,69 Mio. USD
Fondsvolumen 155,25 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,20
WE seit Jahresbeginn 0,80%