RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fonds

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Anlageziel

" Die Auswahl der Werte ftir den RP Immobilienanlagen & Infrastruktur erfolgt mit der Zielsetzung, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in emem ausgewogenen Portefeuille mteinander zu verbinden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds werden in Anlagen aus dem Bereich Immobilien und Infrastruktur investiert bzw. gehalten. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an emem festgelegten VergleichsmaBstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermõgensgegenstãnde unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risiken sind im Abschnitt ,Risikohinweise — Risiken einer Fondsanlage"" erlãutert.

Stammdaten

Name RP Immobilienanlagen & Infrastruktur A Fonds
ISIN DE000A0Q9892
WKN A0Q989
Fondsgesellschaft WARBURG INVEST KAG MBH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Christian Roch, Mirko Hajek
Domizil Germany
Fondskategorie Immobilien
Auflagedatum 31.08.2009
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Kreissparkasse Köln
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2009
Depotbank Kreissparkasse Köln
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 63,68
Anzahl Fonds der Kategorie 163
Volumen der Tranche 460.705,22 EUR
Fonds Volumen 6,88 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,45

Gebühren

Laufende Kosten 2,56%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,45%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,23
WE seit Jahresbeginn 2,08%