Royal London Absolute Return Government Bond Fund Class Z Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to target absolute positive capital growth and the Fund will seek to achieve its objective on an active basis. The Fund invests in a portfolio comprising of fixed and/or floating rate investment grade global government bonds (both nominal and inflation linked); fixed rate investment grade global bonds issued by supranational entities; AAA fixed and/or floating rate securities (including floating rate notes and covered bonds, which are corporate bonds with recourse to a pool of assets that secures the bond); supranational and sovereign floating rate notes and financial derivative instruments.

Stammdaten

Name Royal London Absolute Return Government Bond Fund Class Z GBP Acc Fonds
ISIN IE00BP3QZQ03
WKN
Fondsgesellschaft Royal London Asset Management Ltd
Benchmark SONIA
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Paul Rayner, Gareth Hill
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.11.2014
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank and Trust Company
Zahlstelle Banque Cantonale Vaudoise
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.11.2014
Depotbank State Street Bank and Trust Company
Zahlstelle Banque Cantonale Vaudoise
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,22
Anzahl Fonds der Kategorie 15
Volumen der Tranche 13,07 Mio. GBP
Fondsvolumen 1,45 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 6,18%