Rothschild & Co Bond Fund X Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich im Erwirtschaften eines möglichst hohen und sicheren Ertrages mittels Investitionen in auf US Dollar lautende Obligationen mit diversifizierten Schuldnern und einem breiten Laufzeitenspektrum. Der Rothschild & Co BOND FUND USD investiert in erster Linie in auf US Dollar lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variable verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland und andere gemäss § 8 Art. 2 des Fondsvertrag zulässige Anlagen.Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Fondsvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

Stammdaten

Name Rothschild & Co Bond Fund USD X Fonds
ISIN CH0520456150
WKN
Fondsgesellschaft CACEIS (Switzerland) SA
Benchmark ISMA Euro Dollar
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Siegbert Böttinger
Domizil Switzerland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.05.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Rothschild & Co Bank AG
Zahlstelle Rothschild & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.05.2020
Depotbank Rothschild & Co Bank AG
Zahlstelle Rothschild & Co Bank AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 785,56
Anzahl Fonds der Kategorie 445
Volumen der Tranche 63,02 Mio. USD
Fondsvolumen 76,77 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,24

Gebühren

Laufende Kosten 0,35%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,24%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 0,04%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,60
WE seit Jahresbeginn 0,09%