Rockefeller Capital Management ICAV - Rockefeller Glbl Eq Improvers Cl U10 AUD Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to seek to achieve long-term returns which exceed those of the MSCI All Country World Index-Net Dividends.
Stammdaten
| Name | Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Glbl Eq Improvers UCITS Cl U10 AUD Acc Fonds |
| ISIN | IE000UA912Z7 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Rockefeller & Co. LLC |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.04.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,89 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3839 |
| Volumen der Tranche | 15,21 Mio. AUD |
| Fonds Volumen | 1,58 Mrd. AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,26 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,13% |