Robeco QI Long/Short Dynamic Duration MH Fonds
107,13
USD
+0,01
USD
+0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Robeco Flex-o-rente investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Performancetreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht bzw. reduziert. Die Auswahl von Staatsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten.
Stammdaten
Name | Robeco QI Long/Short Dynamic Duration MH $ Fonds |
ISIN | LU1940065946 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
Benchmark | ICE Bofa ESTR Overnight Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Olaf Penninga, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 06.02.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | UBS AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.02.2019 |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | UBS AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 107,13 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1031 |
Volumen der Tranche | 33.370,62 USD |
Fondsvolumen | 57,80 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,97 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,01% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,97% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 4,69% |