Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH Fonds
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Anlageziel
Robeco Flex-o-rente investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Performancetreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht bzw. reduziert. Die Auswahl von Staatsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten.
Stammdaten
Name | Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH $ Fonds |
ISIN | LU0254675159 |
WKN | A0J24P |
Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
Benchmark | ICE Bofa ESTR Overnight Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Olaf Penninga, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.06.2006 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | UBS AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.06.2006 |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | UBS AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 127,34 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1029 |
Volumen der Tranche | 2,08 Mio. USD |
Fonds Volumen | 58,85 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,96% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 5,34% |