Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH Fonds

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Anlageziel

Robeco Flex-o-rente investiert in kurzfristig liquide Geldmarktinstrumente mit einem Mindestrating von A (Moody). Zusätzlich nutzt der Fonds als Performancetreiber ein besonderes Durationsmodell, welches das Zinsexposure an deutschen, US-amerikanischen und/oder japanischen Staatsanleihen erhöht bzw. reduziert. Die Auswahl von Staatsanleihen basiert auf wirtschaftlichen Variablen, die die Attraktivität der Rentenmärkte bewerten.

Stammdaten

Name Robeco QI Long/Short Dynamic Duration DH $ Fonds
ISIN LU0254675159
WKN A0J24P
Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management BV
Benchmark ICE Bofa ESTR Overnight Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Olaf Penninga, Johan Duyvesteyn, Lodewijk van der Linden
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.06.2006
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle UBS AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.06.2006
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle UBS AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 127,85
Anzahl Fonds der Kategorie 1030
Volumen der Tranche 2,14 Mio. USD
Fondsvolumen 57,80 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,92

Gebühren

Laufende Kosten 0,96%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,92%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 5,74%