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Anlageziel
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its total assets to equities of companies all over the world. Value stands for selecting companies with an attractive valuation in a disciplined way.
Stammdaten
Name | Robeco QI Global Value Equities D EUR Fonds |
ISIN | LU1940065862 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jan Sytze Mosselaar, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp, Koen Rijnen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 06.02.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.02.2019 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 158,16 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 931 |
Volumen der Tranche | 8,18 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 71,38 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,22 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,26% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,22% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,27 |
WE seit Jahresbeginn | 19,62% |