Robeco QI Global Value Equities D Fonds

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Anlageziel

The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time aiming for a better sustainability profile compared to the Benchmark by promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process. The Sub-fund will take exposure of at least two-thirds of its total assets to equities of companies all over the world. Value stands for selecting companies with an attractive valuation in a disciplined way.

Stammdaten

Name Robeco QI Global Value Equities D EUR Fonds
ISIN LU1940065862
WKN
Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management BV
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jan Sytze Mosselaar, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp, Koen Rijnen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.02.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.02.2019
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 158,16
Anzahl Fonds der Kategorie 931
Volumen der Tranche 8,18 Mio. EUR
Fondsvolumen 71,38 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,22

Gebühren

Laufende Kosten 1,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,22%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,27
WE seit Jahresbeginn 19,62%