Robeco QI Dynamic High Yield IH Fonds
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Anlageziel
The Sub-fund aims to provide long term capital growth. The Sub-fund offers exposure to world-wide high yield corporates. This is done by investing at least two-thirds of its total assets in derivatives, bonds, money market investments and similar fixed income securities, cash deposits and cash equivalents.
Stammdaten
| Name | Robeco QI Dynamic High Yield IH € Fonds |
| ISIN | LU1045433247 |
| WKN | A1XFMA |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
| Benchmark | Bloomberg Global High Yield Corporate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Patrick Houweling, Johan Duyvesteyn |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.03.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.03.2014 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 158,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 805 |
| Volumen der Tranche | 96,23 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 268,04 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,53 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,53% |