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Anlageziel
The aim of the Sub-fund is to generate regular income, whilst aiming to achieve long term capital growth. At the same time the Sub-fund is promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and Corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.
Stammdaten
| Name | Robeco Gravis Digital Infrastructure Income B EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU2739681646 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
| Benchmark | S&P Developed Property |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.02.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.02.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,83 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 525 |
| Volumen der Tranche | 25.255,45 EUR |
| Fondsvolumen | 3,21 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,81 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,81% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,32% |