Robeco Financial Institutions Bonds F Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds investiert vorrangig (mindestens 70 % seines Gesamtvermögens) in nachrangige nichtstaatliche Anleihen und vergleichbare festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Contingent Convertible Bonds, auch als „CoCo“-Bonds bezeichnet) mit einem Rating von mindestens „BBB-“ bzw. einer gleichwertigen Einstufung von mindestens einer der anerkannten Rating-Agenturen, die von Finanzinstituten begeben werden und auf EURO lauten. Der Teilfonds kann solche Nichtstaatsanleihen und ähnliche, nicht-staatliche, festverzinsliche Wertpapiere selbst dann weiter halten, wenn diese deutlich abgestuft werden.

Stammdaten

Name Robeco Financial Institutions Bonds F € Fonds
ISIN LU1718492769
WKN A2P1GY
Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management BV
Benchmark Bloomberg Euro Credit Corp SubFin 2% Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jan Willem de Moor
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.11.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.11.2017
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,32
Anzahl Fonds der Kategorie 356
Volumen der Tranche 121,27 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,29 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,62

Gebühren

Laufende Kosten 0,68%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,62%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 8,72%