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Anlageziel
Der Teilfonds investiert vorrangig (mindestens 70 % seines Gesamtvermögens) in nachrangige nichtstaatliche Anleihen und vergleichbare festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Contingent Convertible Bonds, auch als „CoCo“-Bonds bezeichnet) mit einem Rating von mindestens „BBB-“ bzw. einer gleichwertigen Einstufung von mindestens einer der anerkannten Rating-Agenturen, die von Finanzinstituten begeben werden und auf EURO lauten. Der Teilfonds kann solche Nichtstaatsanleihen und ähnliche, nicht-staatliche, festverzinsliche Wertpapiere selbst dann weiter halten, wenn diese deutlich abgestuft werden.
Stammdaten
Name | Robeco Financial Institutions Bonds CH $ Fonds |
ISIN | LU1874124123 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
Benchmark | Bloomberg Euro Credit Corp SubFin 2% Cap |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Jan Willem de Moor |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.09.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.09.2018 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 100,72 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 8,36 Mio. USD |
Fonds Volumen | 2,29 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,62 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,62% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,28 |
WE seit Jahresbeginn | 10,38% |