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Anlageziel
Robeco Euro Government Bonds investiert nur in Euro denominierte Staatsanleihen. Eine sorgfältige Analyse der verschiedenen Volkswirtschaften der EWU-Länder hilft uns bei der Entscheidung, ob der Fonds in einem gewissen Land anlegen sollte. Das Modell verwendet Termingeschäfte.
Stammdaten
| Name | Robeco Euro Government Bonds IE € Fonds |
| ISIN | LU1821197503 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michiel de Bruin, Stephan van IJzendoorn |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 20.02.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.02.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.337,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 543 |
| Volumen der Tranche | 24.793,69 EUR |
| Fondsvolumen | 937,08 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,39 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,47% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,39% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 0,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 20,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,38% |