Robeco Euro Government Bonds I Fonds
162,74
EUR
-0,03
EUR
-0,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Robeco Euro Government Bonds investiert nur in Euro denominierte Staatsanleihen. Eine sorgfältige Analyse der verschiedenen Volkswirtschaften der EWU-Länder hilft uns bei der Entscheidung, ob der Fonds in einem gewissen Land anlegen sollte. Das Modell verwendet Termingeschäfte.
Stammdaten
Name | Robeco Euro Government Bonds I € Fonds |
ISIN | LU0210245469 |
WKN | A0D9JC |
Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Treasury |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michiel de Bruin, Stephan van IJzendoorn |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.04.2005 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.04.2005 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 162,74 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 559 |
Volumen der Tranche | 368,86 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 968,86 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,39 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,47% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,39% |
Transaktionskosten | 0,08% |
Depotbankgebühr | 0,03% |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 0,94% |