Robeco Emerging Markets ex China Equities I Fonds
107,12
USD
-0,24
USD
-0,22
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The aim of the Sub-fund is to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.
Stammdaten
| Name | Robeco Emerging Markets ex China Equities I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2701589272 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
| Benchmark | MSCI EM ex China |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Wim-Hein Pals, Cornelis Vlooswijk, Rob Schellekens, Sejung Seo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,12 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3594 |
| Volumen der Tranche | 28.084,05 USD |
| Fondsvolumen | 3,50 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,97 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,09% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,24 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,92% |