Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration EH Fonds

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Anlageziel

Robeco QI Global Dynamic Duration is an actively managed fund that invests worldwide in government bonds with investment grade quality. The fund's objective is to provide long term capital growth. The fund uses derivatives to dynamically adjust the duration (interest-rate sensitivity) of the portfolio. The duration positioning is based on our proprietary duration model, which predicts the direction of the bond markets using financial market data. The ESG scores of countries are a integral part of our bottom-up country allocation decisions.

Stammdaten

Name Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration EH EUR Fonds
ISIN LU2819788881
WKN
Fondsgesellschaft Robeco Institutional Asset Management BV
Benchmark JPM GBI Global Investment Grade
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.09.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.09.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 97,19
Anzahl Fonds der Kategorie 145
Volumen der Tranche
Fondsvolumen 629,45 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,81

Gebühren

Laufende Kosten 0,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,81%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,20
WE seit Jahresbeginn 0,10%