Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration DH Fonds
161,08
USD
-0,33
USD
-0,20
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Robeco QI Global Dynamic Duration is an actively managed fund that invests worldwide in government bonds with investment grade quality. The fund's objective is to provide long term capital growth. The fund uses derivatives to dynamically adjust the duration (interest-rate sensitivity) of the portfolio. The duration positioning is based on our proprietary duration model, which predicts the direction of the bond markets using financial market data. The ESG scores of countries are a integral part of our bottom-up country allocation decisions.
Stammdaten
Name | Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Dynamic Duration DH USD Fonds |
ISIN | LU2819787727 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
Benchmark | JPM GBI Global Investment Grade |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 20.09.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.09.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 161,08 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 129 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | 629,45 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,81 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,84% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
Transaktionskosten | 0,03% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,33 |
WE seit Jahresbeginn | 1,77% |