Rivertree Fd - Strategic Defensive F4 Capitalisation Fonds
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NAV
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Anlageziel
The net assets of the sub-fund are invested, directly or via shares or units in UCITS approved pursuant to Directive 2009/65/EC and/or other UCI respecting Article 41(1)(e) of the Law of 2010, according to a pivot of 25% in shares and 75% in interest rate products and cash). Rate products include, among other things, bonds, money market instruments and structured products based on rate products.
Stammdaten
Name | Rivertree Fd - Strategic Defensive F4 Capitalisation Fonds |
ISIN | LU1667924523 |
WKN | A2H7R7 |
Fondsgesellschaft | Kredietrust Luxembourg S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Danny Wittenberg, Gaetan Salerno |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 03.03.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.03.2022 |
Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 220.955,85 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1272 |
Volumen der Tranche | 5,86 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 274,78 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,38% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -13,24 |
WE seit Jahresbeginn | 6,56% |