Richelieu Fd - Strategic Dynamic F4 Fonds

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187.435,36 EUR -5250,49 EUR -2,72 %
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Anlageziel

The net assets of the sub-fund are invested, directly or via shares or units in UCITS approved pursuant to Directive 2009/65/EC and/or other UCI respecting Article 41(1)(e) of the Law of 2010, according to a pivot of 70% in shares and 30% in interest rate products and cash). Rate products include, among other things, bonds, money market instruments and structured products based on rate products.

Stammdaten

Name Richelieu Fd - Strategic Dynamic F4 Distribution Fonds
ISIN LU1667928359
WKN A2H6BT
Fondsgesellschaft Kredietrust Luxembourg S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Danny Wittenberg, Gaetan Salerno
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 09.01.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.01.2025
Depotbank Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 187.435,36
Anzahl Fonds der Kategorie 773
Volumen der Tranche 5,46 Mio. EUR
Fondsvolumen 720,21 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 0,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,43%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -5.250,49
WE seit Jahresbeginn -6,28%