responsAbility (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I-II Fonds
Anlageziel
Die dem Teilfonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben und die Entwicklung des Finanzsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen und dabei den Zugang zu Finanzdienstleistungen zur Förderung der unternehmerischen Tätigkeit zu verbessern, die Wirtschaft anzukurbeln und/oder Arbeitsplätze zu schaffen. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister für Micro-, kleine und mittlere Unternehmen („MKMU“) spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.
Stammdaten
| Name | responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Debt Fund I-II (EUR) Fonds |
| ISIN | LU1303877564 |
| WKN | A1423B |
| Fondsgesellschaft | ResponsAbility Investments AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Martin Heimes |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.10.2015 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Credit Suisse AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10719 |
| Volumen der Tranche | 37,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 499,86 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 1,14% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 3,19% |