responsAbility (Lux) - Agriculture Fund I-III-S Fonds

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Anlageziel

Die dem Teilfonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben und die nachhaltige Entwicklung der Akteure entlang der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette (ALWK) in Entwicklungs- und Schwellenländern zu unterstützen, die direkt oder indirekt zur sozioökonomischen und ökologischen Entwicklung in ländlichen Gegenden beitragen können. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds seine Mittel in erster Linie indirekt und direkt in erfolgreiche oder Erfolg versprechende ALWK.

Stammdaten

Name responsAbility SICAV (Lux) - Agriculture Fund I-III-S USD Fonds
ISIN LU1839501696
WKN
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management SA
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 29.03.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.03.2019
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 119,16
Anzahl Fonds der Kategorie 596
Volumen der Tranche 45,65 Mio. USD
Fonds Volumen 101,77 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,85

Gebühren

Laufende Kosten 1,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,85%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 5,76%