responsAbility Impact (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH - III Fonds
99,29
CHF
+0,08
CHF
+0,08
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA Global Corporate & High Yield Index (the “Benchmark”).
Stammdaten
| Name | responsAbility Impact UCITS (Lux) – Transition to Net Zero Fund IH - III CHF Acc Fonds |
| ISIN | LU2443757666 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | ESG-AM AG |
| Benchmark | ICE BofA Gbl Corp&HY |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 16.02.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.02.2024 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,29 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 402 |
| Volumen der Tranche | 15,69 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 131,83 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,81% |